群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 11.35美元(2025/08/14)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 12.14
幅度 -0.58% 最低淨值(年) 8.03
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.35-0.58
08/1311.420.80
08/1211.331.61
08/1111.15-0.21
08/0811.170.82
08/0711.080.09
08/0611.070.96
08/0510.97-0.06
08/0410.971.52
08/0110.81-1.72
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.00-0.18
07/3011.020.38
07/2910.98-0.38
07/2811.020.35
07/2510.98-0.21
07/2411.000.34
07/2310.971.41
07/2210.81-0.24
07/2110.840.71
07/1810.760.15