群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.76人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 10.83
幅度 0.53% 最低淨值(年) 9.53
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.760.53
01/1710.701.35
01/1610.560.25
01/1510.532.12
01/1410.310.68
01/1310.24-0.36
01/1010.28-1.96
01/0810.480.16
01/0710.47-1.90
01/0610.670.22
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.652.07
01/0210.430.48
12/3110.38-0.19
12/3010.40-1.11
12/2710.52-1.09
12/2610.630.13
12/2410.621.19
12/2310.490.74
12/2010.421.50
12/1910.26-0.05