群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 10.38人民幣(2025/06/04)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.88
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 8.43
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0410.38-0.05
06/0310.381.02
06/0210.281.10
05/2910.160.09
05/2810.16-0.61
05/2710.221.69
05/2310.05-0.31
05/2210.08-0.04
05/2110.08-1.06
05/2010.190.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.170.51
05/1610.110.24
05/1510.091.06
05/149.980.55
05/139.931.32
05/129.802.42
05/099.570.08
05/089.560.57
05/079.510.85
05/069.43-0.71