群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 11.47人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 11.54
幅度 -0.63% 最低淨值(年) 8.43
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.47-0.63
08/1311.540.58
08/1211.481.73
08/1111.28-0.19
08/0811.300.90
08/0711.20-0.11
08/0611.210.98
08/0511.10-0.22
08/0411.130.97
08/0111.02-1.46
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.190.05
07/3011.180.42
07/2911.13-0.32
07/2811.170.48
07/2511.120.02
07/2411.110.18
07/2311.091.16
07/2210.97-0.21
07/2110.990.63
07/1810.920.12