群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.81美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 10.26
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 9.25
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.81-0.19
08/139.830.37
08/129.790.32
08/119.760.06
08/089.760.15
08/079.74-0.12
08/069.75-0.33
08/059.78-0.11
08/049.800.56
08/019.74-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.750.34
07/309.71-0.10
07/299.720.53
07/289.67-0.11
07/259.680.21
07/249.660.11
07/239.65-0.08
07/229.66-0.14
07/219.670.03
07/189.67-0.04