群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.09人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 6.80
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 5.93
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.09-0.24
08/136.110.15
08/126.100.45
08/116.070.08
08/086.070.23
08/076.05-0.31
08/066.07-0.31
08/056.09-0.44
08/046.120.02
08/016.120.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.100.56
07/306.07-0.05
07/296.070.59
07/286.040.01
07/256.040.45
07/246.01-0.06
07/236.01-0.33
07/226.03-0.10
07/216.04-0.04
07/186.04-0.07