群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.03080台幣(2025/06/23)
漲跌 0.04320 最高淨值(年) 11.64090
幅度 0.39% 最低淨值(年) 10.93250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2311.030800.39
06/2010.987600.05
06/1810.98200-0.04
06/1710.98680-0.01
06/1610.98750-0.11
06/1310.99910-0.11
06/1211.01080-0.35
06/1111.049000.06
06/1011.042300.01
06/0911.041500.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/0611.036100.01
06/0511.03450-0.02
06/0411.03640-0.01
06/0311.037300.13
06/0211.022800.39
05/2910.980000.15
05/2810.96360-0.06
05/2710.969700.23
05/2310.94420-0.19
05/2210.96530-0.28