群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.55410台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00580 最高淨值(年) 11.64090
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.93250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.55410-0.05
12/0211.559900.04
12/0111.55550-0.02
11/2811.558000.19
11/2611.53580-0.01
11/2511.537100.14
11/2411.520900.15
11/2111.504200.39
11/2011.459800.01
11/1911.458600.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.44940-0.11
11/1711.462200.03
11/1411.458900.05
11/1311.45270-0.30
11/1211.487400.21
11/1011.462900.18
11/0711.441900.22
11/0611.416600.06
11/0511.409200.10
11/0411.398200.02