群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.21930台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00400 最高淨值(年) 11.64080
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.93250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.21930-0.04
08/1311.223300.13
08/1211.209100.25
08/1111.181000.09
08/0811.170600.03
08/0711.16680-0.17
08/0611.186100.16
08/0511.168100.04
08/0411.163900.12
08/0111.150200.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.147600.20
07/3011.12550-0.04
07/2911.130100.16
07/2811.111800.09
07/2511.102300.08
07/2411.093800.10
07/2311.08300-0.03
07/2211.085800.16
07/2111.068000.17
07/1811.049700.11