群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.52000美元(2025/12/03)
漲跌 0.02080 最高淨值(年) 12.58900
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.63960
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.520000.17
12/0212.499200.03
12/0112.49560-0.07
11/2812.504900.07
11/2612.496400.20
11/2512.471500.16
11/2412.451400.11
11/2112.437800.07
11/2012.42890-0.08
11/1912.43880-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.43950-0.20
11/1712.46410-0.04
11/1412.46920-0.11
11/1312.48260-0.32
11/1212.523300.07
11/1012.514200.27
11/0712.480200.00
11/0612.480100.08
11/0512.47030-0.02
11/0412.47220-0.14