群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.47220美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00850 最高淨值(年) 12.48070
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 11.63960
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.47220-0.07
08/1312.480700.24
08/1212.451200.08
08/1112.441400.00
08/0812.44140-0.02
08/0712.443600.11
08/0612.429500.06
08/0512.421500.03
08/0412.418100.30
08/0112.38110-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.39980-0.11
07/3012.41370-0.06
07/2912.42080-0.14
07/2812.43770-0.01
07/2512.43950-0.02
07/2412.441600.05
07/2312.436000.13
07/2212.419800.10
07/2112.407000.16
07/1812.387700.13