群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.93630美元(2025/01/21)
漲跌 0.03060 最高淨值(年) 11.96550
幅度 0.26% 最低淨值(年) 11.23560
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.936300.26
01/1711.905700.16
01/1611.887200.07
01/1511.878300.44
01/1411.826000.19
01/1311.80330-0.25
01/1011.83280-0.23
01/0911.86000-0.07
01/0811.86850-0.17
01/0711.88860-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.891600.17
01/0311.87170-0.01
01/0211.873100.06
12/3111.86650-0.01
12/3011.867500.04
12/2711.86330-0.01
12/2611.864600.04
12/2411.859700.01
12/2311.858400.05
12/2011.85250-0.02