群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.29010美元(2025/06/23)
漲跌 0.00510 最高淨值(年) 12.29010
幅度 0.04% 最低淨值(年) 11.51270
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2312.290100.04
06/2012.285000.09
06/1812.27430-0.06
06/1712.28120-0.02
06/1612.284100.15
06/1312.26510-0.11
06/1212.279200.13
06/1112.262900.13
06/1012.247000.00
06/0912.247200.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/0612.244400.00
06/0512.244000.05
06/0412.237800.10
06/0312.225800.10
06/0212.213300.28
05/2912.179300.12
05/2812.165000.04
05/2712.159700.40
05/2312.11110-0.09
05/2212.12250-0.08