群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.51970美元(2025/12/03)
漲跌 0.02070 最高淨值(年) 12.58870
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.63940
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.519700.17
12/0212.499000.03
12/0112.49540-0.07
11/2812.504600.07
11/2612.496100.20
11/2512.471300.16
11/2412.451200.11
11/2112.437600.07
11/2012.42870-0.08
11/1912.43860-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.43930-0.20
11/1712.46390-0.04
11/1412.46890-0.11
11/1312.48240-0.32
11/1212.523000.07
11/1012.513900.27
11/0712.479900.00
11/0612.479900.08
11/0512.47010-0.01
11/0412.47190-0.14