群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.47200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00840 最高淨值(年) 12.48040
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 11.63940
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.47200-0.07
08/1312.480400.24
08/1212.450900.08
08/1112.441100.00
08/0812.44110-0.02
08/0712.443400.11
08/0612.429200.06
08/0512.421300.03
08/0412.417900.30
08/0112.38080-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.39960-0.11
07/3012.41350-0.06
07/2912.42060-0.14
07/2812.43750-0.01
07/2512.43920-0.02
07/2412.441300.04
07/2312.435800.13
07/2212.419600.10
07/2112.406800.16
07/1812.387500.13