群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.93650美元(2025/01/21)
漲跌 0.03060 最高淨值(年) 11.96550
幅度 0.26% 最低淨值(年) 11.23550
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.936500.26
01/1711.905900.15
01/1611.887500.08
01/1511.878500.44
01/1411.826300.19
01/1311.80360-0.25
01/1011.83300-0.23
01/0911.86030-0.07
01/0811.86870-0.17
01/0711.88880-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.891800.17
01/0311.87190-0.01
01/0211.873300.06
12/3111.86670-0.01
12/3011.867700.04
12/2711.86350-0.01
12/2611.864800.04
12/2411.859900.01
12/2311.858600.05
12/2011.85260-0.02