群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.81440美元(2025/12/03)
漲跌 -0.03280 最高淨值(年) 8.02570
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 7.61290
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.81440-0.42
12/027.847200.03
12/017.84490-0.07
11/287.850700.07
11/267.845400.20
11/257.829800.16
11/247.817100.11
11/217.808600.07
11/207.80300-0.08
11/197.80920-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.80970-0.20
11/177.82510-0.04
11/147.82830-0.11
11/137.83680-0.32
11/127.862300.07
11/107.856600.27
11/077.835300.00
11/067.835200.08
11/057.82910-0.60
11/047.87610-0.14