群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.81130人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01310 最高淨值(年) 12.96800
幅度 0.10% 最低淨值(年) 12.30140
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.811300.10
12/0212.798200.01
12/0112.79680-0.14
11/2812.815000.03
11/2612.810800.05
11/2512.804500.03
11/2412.801000.05
11/2112.794500.03
11/2012.79070-0.02
11/1912.79350-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.79860-0.12
11/1712.813500.02
11/1412.81080-0.09
11/1312.82170-0.54
11/1212.891800.06
11/1012.884700.23
11/0712.85510-0.01
11/0612.856400.02
11/0512.853300.03
11/0412.85000-0.08