群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.57020人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.05370 最高淨值(年) 12.62390
幅度 -0.43% 最低淨值(年) 11.84970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.57020-0.43
01/1712.623900.13
01/1612.607900.09
01/1512.597100.42
01/1412.545000.15
01/1312.52660-0.25
01/1012.55760-0.25
01/0912.589300.00
01/0812.58910-0.04
01/0712.59370-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/0612.620800.23
01/0312.591600.26
01/0212.558800.08
12/3112.548600.12
12/3012.533300.06
12/2712.52620-0.04
12/2612.531100.06
12/2412.52420-0.06
12/2312.531400.12
12/2012.51580-0.07