群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.77730人民幣(2025/06/23)
漲跌 0.00530 最高淨值(年) 12.77730
幅度 0.04% 最低淨值(年) 12.03240
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2312.777300.04
06/2012.772000.05
06/1812.76500-0.02
06/1712.767500.00
06/1612.768000.13
06/1312.75180-0.13
06/1212.768300.10
06/1112.755500.10
06/1012.742700.05
06/0912.736400.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/0612.734400.04
06/0512.72960-0.05
06/0412.736100.09
06/0312.72520-0.01
06/0212.725900.42
05/2912.672500.09
05/2812.660700.01
05/2712.659100.44
05/2312.60310-0.25
05/2212.63500-0.11