群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.93470人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01370 最高淨值(年) 12.94840
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 12.16370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.93470-0.11
08/1312.948400.09
08/1212.937000.16
08/1112.916800.01
08/0812.915800.03
08/0712.91180-0.02
08/0612.913800.07
08/0512.904300.14
08/0412.88680-0.04
08/0112.892400.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.891400.02
07/3012.88860-0.03
07/2912.89310-0.10
07/2812.906600.06
07/2512.898400.13
07/2412.88130-0.07
07/2312.89050-0.03
07/2212.894000.12
07/2112.878100.11
07/1812.864000.10