群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.81230人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01310 最高淨值(年) 12.96900
幅度 0.10% 最低淨值(年) 12.30230
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.812300.10
12/0212.799200.01
12/0112.79770-0.14
11/2812.815900.03
11/2612.811700.05
11/2512.805400.03
11/2412.802000.05
11/2112.795400.03
11/2012.79160-0.02
11/1912.79440-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.79950-0.12
11/1712.814400.02
11/1412.81180-0.08
11/1312.82260-0.54
11/1212.892700.06
11/1012.885600.23
11/0712.85600-0.01
11/0612.857300.02
11/0512.854200.03
11/0412.85090-0.08