群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.57120人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.05370 最高淨值(年) 12.62490
幅度 -0.43% 最低淨值(年) 11.85070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.57120-0.43
01/1712.624900.13
01/1612.608800.08
01/1512.598100.42
01/1412.545900.15
01/1312.52760-0.25
01/1012.55860-0.25
01/0912.590300.00
01/0812.59000-0.04
01/0712.59470-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/0612.621800.23
01/0312.592600.26
01/0212.559700.08
12/3112.549600.12
12/3012.534300.06
12/2712.52720-0.04
12/2612.532100.06
12/2412.52520-0.06
12/2312.532400.12
12/2012.51680-0.07