群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.93560人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01370 最高淨值(年) 12.94930
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 12.16460
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.93560-0.11
08/1312.949300.09
08/1212.938000.16
08/1112.917800.01
08/0812.916800.03
08/0712.91280-0.01
08/0612.914700.07
08/0512.905300.14
08/0412.88770-0.04
08/0112.893300.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.892400.02
07/3012.88960-0.03
07/2912.89400-0.11
07/2812.907600.06
07/2512.899400.13
07/2412.88230-0.07
07/2312.89150-0.03
07/2212.895000.12
07/2112.879100.11
07/1812.864900.10