群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.56800人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.03660 最高淨值(年) 8.01380
幅度 -0.48% 最低淨值(年) 7.56800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.56800-0.48
12/027.604600.01
12/017.60370-0.14
11/287.614500.03
11/267.612000.05
11/257.608300.03
11/247.606200.05
11/217.602300.03
11/207.60010-0.02
11/197.60170-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.60480-0.12
11/177.613600.02
11/147.61200-0.09
11/137.61850-0.54
11/127.660100.05
11/107.655900.23
11/077.63830-0.01
11/067.639100.02
11/057.63730-0.56
11/047.68010-0.08