群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.65520台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.01360 最高淨值(年) 10.68390
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 10.00010
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.65520-0.13
01/1710.668800.05
01/1610.66300-0.20
01/1510.683900.56
01/1410.62460-0.22
01/1310.647900.14
01/1010.63320-0.14
01/0910.648400.05
01/0810.642900.18
01/0710.62340-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.65830-0.05
01/0310.664100.08
01/0210.655200.24
12/3110.629700.09
12/3010.620400.11
12/2710.608500.00
12/2610.608600.06
12/2410.601800.02
12/2310.59930-0.03
12/2010.603000.10