群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.51210美元(2025/01/21)
漲跌 0.02030 最高淨值(年) 10.53400
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.86100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.512100.19
01/1710.491800.06
01/1610.485700.08
01/1510.477700.38
01/1410.438100.07
01/1310.43130-0.16
01/1010.44750-0.19
01/0910.46690-0.05
01/0810.47210-0.09
01/0710.48140-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.490400.05
01/0310.48480-0.01
01/0210.485500.08
12/3110.47700-0.03
12/3010.480600.13
12/2710.46750-0.04
12/2610.472200.03
12/2410.469000.06
12/2310.46290-0.02
12/2010.465400.06