群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.99970美元(2025/12/03)
漲跌 0.01510 最高淨值(年) 11.00610
幅度 0.14% 最低淨值(年) 10.31860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.999700.14
12/0210.984600.10
12/0110.97330-0.07
11/2810.980600.10
11/2610.969200.16
11/2510.951500.19
11/2410.931000.16
11/2110.913100.04
11/2010.908300.07
11/1910.90100-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.90220-0.15
11/1710.91840-0.03
11/1410.92210-0.16
11/1310.93960-0.16
11/1210.957400.11
11/1010.945900.14
11/0710.93040-0.07
11/0610.937600.08
11/0510.92920-0.06
11/0410.93570-0.11