群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.85460美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00760 最高淨值(年) 10.86220
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 10.24530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.85460-0.07
08/1310.862200.20
08/1210.840600.04
08/1110.835900.01
08/0810.83510-0.18
08/0710.854600.11
08/0610.842200.05
08/0510.836900.02
08/0410.834200.28
08/0110.804200.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.80140-0.35
07/3010.83880-0.08
07/2910.847600.02
07/2810.84570-0.03
07/2510.848500.02
07/2410.846700.01
07/2310.846100.08
07/2210.837500.11
07/2110.826100.16
07/1810.808500.11