群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.03330美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00700 最高淨值(年) 10.22410
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 9.73100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.03330-0.07
08/1310.040300.20
08/1210.020300.04
08/1110.016000.01
08/0810.01520-0.18
08/0710.033200.11
08/0610.021800.05
08/0510.01690-0.47
08/0410.064700.28
08/0110.036900.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.03420-0.34
07/3010.06890-0.08
07/2910.077200.02
07/2810.07530-0.03
07/2510.077900.02
07/2410.076300.01
07/2310.075700.08
07/2210.067700.11
07/2110.057100.16
07/1810.040800.11