群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.85480美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00760 最高淨值(年) 10.86240
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 10.24530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.85480-0.07
08/1310.862400.20
08/1210.840800.04
08/1110.836100.01
08/0810.83530-0.18
08/0710.854700.11
08/0610.842400.05
08/0510.837000.02
08/0410.834400.28
08/0110.804400.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.80150-0.35
07/3010.83890-0.08
07/2910.847800.02
07/2810.84580-0.03
07/2510.848700.02
07/2410.846900.01
07/2310.846300.08
07/2210.837700.11
07/2110.826300.16
07/1810.808700.11