群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.99990美元(2025/12/03)
漲跌 0.01510 最高淨值(年) 11.00630
幅度 0.14% 最低淨值(年) 10.31890
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.999900.14
12/0210.984800.10
12/0110.97350-0.07
11/2810.980800.10
11/2610.969400.16
11/2510.951700.19
11/2410.931100.16
11/2110.913300.04
11/2010.908500.07
11/1910.90120-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.90240-0.15
11/1710.91860-0.03
11/1410.92230-0.16
11/1310.93980-0.16
11/1210.957600.11
11/1010.946100.14
11/0710.93050-0.07
11/0610.937700.08
11/0510.92940-0.06
11/0410.93580-0.11