群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.74300美元(2025/06/23)
漲跌 0.00920 最高淨值(年) 10.75740
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.05350
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2310.743000.09
06/2010.733800.10
06/1810.722700.00
06/1710.72230-0.22
06/1610.746300.03
06/1310.74330-0.13
06/1210.757400.13
06/1110.743700.16
06/1010.726600.07
06/0910.719000.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/0610.70930-0.07
06/0510.717000.00
06/0410.716600.15
06/0310.700100.09
06/0210.690900.08
05/2910.682200.18
05/2810.662600.01
05/2710.661400.34
05/2310.62580-0.06
05/2210.631700.00