群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.51240美元(2025/01/21)
漲跌 0.02030 最高淨值(年) 10.53410
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.86100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.512400.19
01/1710.492100.06
01/1610.486100.08
01/1510.478000.38
01/1410.438400.07
01/1310.43160-0.16
01/1010.44790-0.19
01/0910.46730-0.05
01/0810.47250-0.09
01/0710.48170-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.490800.05
01/0310.48520-0.01
01/0210.485800.08
12/3110.47740-0.03
12/3010.481000.13
12/2710.46780-0.05
12/2610.472600.03
12/2410.469400.06
12/2310.46330-0.02
12/2010.465500.06