群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.96650美元(2025/12/03)
漲跌 -0.03620 最高淨值(年) 10.18770
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 9.73150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.96650-0.36
12/0210.002700.10
12/019.99240-0.07
11/289.999000.10
11/269.988600.16
11/259.972500.19
11/249.953800.16
11/219.937500.04
11/209.933200.07
11/199.92650-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.92770-0.15
11/179.94240-0.03
11/149.94580-0.16
11/139.96170-0.16
11/129.977900.11
11/109.967400.14
11/079.95330-0.07
11/069.959800.08
11/059.95220-0.56
11/0410.00810-0.11