群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.06510美元(2025/01/21)
漲跌 0.01930 最高淨值(年) 10.22440
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.86110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.065100.19
01/1710.045800.06
01/1610.039900.08
01/1510.032300.38
01/149.994300.07
01/139.98780-0.16
01/1010.00340-0.19
01/0910.02200-0.05
01/0810.02690-0.09
01/0710.03580-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.04450-0.78
01/0310.12340-0.01
01/0210.124100.08
12/3110.11600-0.03
12/3010.119400.13
12/2710.10670-0.05
12/2610.111300.03
12/2410.108200.06
12/2310.10230-0.02
12/2010.104600.06