群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.03400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00700 最高淨值(年) 10.22440
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 9.73150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.03400-0.07
08/1310.041000.20
08/1210.021000.04
08/1110.016700.01
08/0810.01590-0.18
08/0710.033900.11
08/0610.022500.05
08/0510.01750-0.48
08/0410.065400.28
08/0110.037500.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.03480-0.35
07/3010.06960-0.08
07/2910.077800.02
07/2810.07600-0.03
07/2510.078600.02
07/2410.077000.01
07/2310.076400.08
07/2210.068400.11
07/2110.057800.16
07/1810.041400.11