(6Q25)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 11.59美元(2025/08/14)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 11.66
幅度 -0.58% 最低淨值(年) 8.31
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.59-0.58
08/1311.660.80
08/1211.561.61
08/1111.38-0.21
08/0811.400.82
08/0711.310.09
08/0611.300.96
08/0511.19-0.40
08/0411.241.52
08/0111.07-1.72
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.26-0.18
07/3011.280.38
07/2911.24-0.38
07/2811.280.35
07/2511.24-0.21
07/2411.270.34
07/2311.231.41
07/2211.07-0.24
07/2111.100.71
07/1811.020.15