(6Q20)群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 11.05人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 11.76
幅度 -0.72% 最低淨值(年) 9.50
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.05-0.72
08/1311.130.41
08/1211.080.26
08/1111.06-0.18
08/0811.08-0.10
08/0711.090.51
08/0611.030.36
08/0510.991.07
08/0410.880.69
08/0110.80-0.80
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.89-1.05
07/3011.00-0.79
07/2911.091.27
07/2810.95-0.86
07/2511.050.13
07/2411.03-0.50
07/2311.090.20
07/2211.071.04
07/2110.950.03
07/1810.950.54