國內基金淨值

(9302)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.85860台幣(2025/08/14)
漲跌	0.03710	最高淨值(年)	12.31150
幅度	0.31%	最低淨值(年)	11.52880

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.85860	0.31
08/13	11.82150	-0.02
08/12	11.82330	0.23
08/11	11.79560	0.16
08/08	11.77730	0.10
08/07	11.76510	-0.28
08/06	11.79840	0.16
08/05	11.77970	0.15
08/04	11.76210	-0.13
08/01	11.77730	0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.75870	0.27
07/30	11.72760	0.04
07/29	11.72290	0.34
07/28	11.68260	0.18
07/25	11.66200	0.07
07/24	11.65350	0.18
07/23	11.63210	-0.08
07/22	11.64190	0.15
07/21	11.62480	0.11
07/18	11.61210	0.07

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