(9302)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.10400台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.01650 最高淨值(年) 12.12050
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 11.28700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.10400-0.14
01/1712.120500.13
01/1612.104900.18
01/1512.083200.44
01/1412.03070-0.45
01/1312.085000.00
01/1012.084800.06
01/0812.078000.10
01/0712.06600-0.12
01/0612.08100-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.082400.20
01/0212.058400.20
12/3112.034700.12
12/3012.019800.04
12/2712.014800.09
12/2412.00420-0.06
12/2312.011900.11
12/2011.99860-0.38
12/1912.044500.20
12/1812.01990-0.17