(9302)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.64670台幣(2025/06/02)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 12.31150
幅度 0.26% 最低淨值(年) 11.54050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0211.646700.26
05/2911.616700.11
05/2811.603400.11
05/2711.59110-0.08
05/2311.59990-0.10
05/2211.61120-0.36
05/2111.65270-0.03
05/2011.65610-0.03
05/1911.659400.14
05/1611.642900.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/1511.63150-0.35
05/1411.67200-0.27
05/1311.703200.54
05/1211.640900.08
05/0911.631700.06
05/0811.624400.11
05/0711.611800.05
05/0611.606500.27
05/0511.57480-1.81
05/0211.78760-1.89