(9303)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.26460台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00870 最高淨值(年) 6.48030
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 5.97560
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.26460-0.14
12/026.27330-0.06
12/016.276800.07
11/286.272100.31
11/266.25280-0.01
11/256.253300.08
11/246.248300.11
11/216.241600.28
11/206.223900.14
11/196.21540-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.218100.00
11/176.218200.00
11/146.21800-0.04
11/136.220700.07
11/126.216400.20
11/116.204000.14
11/106.19550-0.09
11/076.20080-0.18
11/066.212100.04
11/056.209900.00