合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.37020美元(2025/01/21)
漲跌 0.02350 最高淨值(年) 12.37680
幅度 0.19% 最低淨值(年) 11.53990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.370200.19
01/1712.346700.13
01/1612.331100.45
01/1512.276100.26
01/1412.24390-0.17
01/1312.26470-0.27
01/1012.29840-0.08
01/0812.30800-0.14
01/0712.325500.09
01/0612.314500.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.303600.11
01/0212.289700.05
12/3112.283700.01
12/3012.282400.05
12/2712.276400.02
12/2412.27350-0.03
12/2312.277700.13
12/2012.26130-0.42
12/1912.31310-0.12
12/1812.32740-0.10