國內基金淨值

合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	13.16990美元(2025/12/03)
漲跌	0.00640	最高淨值(年)	13.17390
幅度	0.05%	最低淨值(年)	12.21600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	13.16990	0.05
12/02	13.16350	-0.08
12/01	13.17390	0.04
11/28	13.16840	0.21
11/26	13.14080	0.17
11/25	13.11880	0.12
11/24	13.10370	0.06
11/21	13.09540	0.03
11/20	13.09190	0.06
11/19	13.08440	-0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	13.09970	-0.03
11/17	13.10340	-0.06
11/14	13.11150	-0.19
11/13	13.13660	0.05
11/12	13.13020	0.17
11/11	13.10780	0.05
11/10	13.10150	-0.01
11/07	13.10340	0.00
11/06	13.10300	0.05
11/05	13.09640	-0.10

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