國內基金淨值

合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	12.98040美元(2025/08/14)
漲跌	0.03470	最高淨值(年)	12.98040
幅度	0.27%	最低淨值(年)	12.02580

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	12.98040	0.27
08/13	12.94570	0.12
08/12	12.92970	0.02
08/11	12.92690	0.05
08/08	12.92100	0.04
08/07	12.91570	0.05
08/06	12.90900	0.05
08/05	12.90280	0.14
08/04	12.88500	0.07
08/01	12.87620	-0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	12.88030	-0.07
07/30	12.88930	0.02
07/29	12.88640	0.03
07/28	12.88310	0.08
07/25	12.87340	-0.03
07/24	12.87700	0.13
07/23	12.86080	0.07
07/22	12.85140	0.09
07/21	12.84010	0.10
07/18	12.82700	0.09

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