合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.66180美元(2025/06/02)
漲跌 0.01880 最高淨值(年) 12.66180
幅度 0.15% 最低淨值(年) 11.75250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0212.661800.15
05/2912.643000.08
05/2812.632700.21
05/2712.606800.08
05/2312.59730-0.01
05/2212.59860-0.17
05/2112.619600.02
05/2012.617300.03
05/1912.613700.08
05/1612.603600.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/1512.58570-0.14
05/1412.603100.11
05/1312.589500.23
05/1212.560400.07
05/0912.551900.06
05/0812.544900.10
05/0712.532300.02
05/0612.53020-0.02
05/0512.533100.14
05/0212.515000.05