合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 11.7138美元(2025/12/03)
漲跌 0.0281 最高淨值(年) 11.7845
幅度 0.24% 最低淨值(年) 9.1927
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.71380.24
12/0211.68570.25
12/0111.6564-0.31
11/2811.69260.21
11/2611.66860.62
11/2511.59690.75
11/2411.51040.65
11/2111.43610.95
11/2011.3283-1.09
11/1911.45340.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.4490-0.65
11/1711.5236-0.94
11/1411.6335-0.03
11/1311.6366-1.06
11/1211.76110.19
11/1111.73920.32
11/1011.70141.22
11/0711.56000.05
11/0611.5540-0.50
11/0511.61260.29