合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 11.1598美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0264 最高淨值(年) 11.1862
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 9.1927
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.1598-0.24
08/1311.18620.44
08/1211.13700.96
08/1111.0309-0.28
08/0811.06240.56
08/0711.00050.22
08/0610.97620.41
08/0510.9317-0.25
08/0410.95941.19
08/0110.8309-0.69
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.9060-0.34
07/3010.9436-0.34
07/2910.9812-0.15
07/2810.9972-0.51
07/2511.05310.13
07/2411.0389-0.18
07/2311.05881.08
07/2210.94090.21
07/2110.91760.29
07/1810.8857-0.14