合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.5171美元(2025/06/02)
漲跌 0.0341 最高淨值(年) 10.5171
幅度 0.33% 最低淨值(年) 9.1927
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0210.51710.33
05/2910.48300.41
05/2810.4399-0.60
05/2710.50291.24
05/2310.3744-0.21
05/2210.3960-0.01
05/2110.3971-0.98
05/2010.5000-0.05
05/1910.50510.28
05/1610.47620.36
日期淨值漲跌幅(%)
05/1510.43910.54
05/1410.3828-0.06
05/1310.38880.27
05/1210.36051.59
05/0910.19820.10
05/0810.18830.13
05/0710.1755-0.04
05/0610.1794-0.36
05/0510.2164-0.06
05/0210.22241.42