合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.2325美元(2025/01/21)
漲跌 0.0896 最高淨值(年) 10.3899
幅度 0.88% 最低淨值(年) 9.0708
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.23250.88
01/1710.14290.58
01/1610.0849-0.03
01/1510.08791.35
01/149.95360.15
01/139.9391-0.03
01/109.9418-1.25
01/0810.0680-0.02
01/0710.0699-0.62
01/0610.13310.48
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.08420.73
01/0210.0114-0.27
12/3110.0389-0.23
12/3010.0624-0.60
12/2710.1233-0.62
12/2610.18630.10
12/2410.17620.58
12/2310.11730.43
12/2010.07390.55
12/1910.0186-0.09