合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.4900美元(2025/01/21)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 8.6700
幅度 0.47% 最低淨值(年) 8.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.49000.47
01/178.45000.00
01/168.45000.12
01/158.44000.72
01/148.38000.36
01/138.3500-0.36
01/108.3800-0.48
01/088.4200-0.82
01/078.4900-0.35
01/068.5200-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/038.53000.24
01/028.51000.71
12/318.4500-0.12
12/308.46000.48
12/278.4200-0.24
12/268.44000.12
12/248.4300-0.24
12/238.4500-0.12
12/208.46000.24
12/198.4400-0.12