合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.66360台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.01130 最高淨值(年) 10.16050
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 9.23550
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.66360-0.12
12/029.67490-0.05
12/019.679800.17
11/289.663800.34
11/269.630800.00
11/259.631200.17
11/249.615300.14
11/219.601600.40
11/209.563700.14
11/199.55060-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.553400.00
11/179.553600.07
11/149.54690-0.01
11/139.548200.05
11/129.543100.24
11/119.520600.12
11/109.50960-0.01
11/079.51020-0.35
11/069.543600.06
11/059.537500.03