合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.41520台幣(2025/08/14)
漲跌 0.00660 最高淨值(年) 10.16050
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.23550
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.415200.07
08/139.40860-0.12
08/129.420200.21
08/119.400300.21
08/089.380900.09
08/079.37240-1.02
08/069.468700.19
08/059.451200.13
08/049.43890-0.24
08/019.461800.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.442200.38
07/309.406400.07
07/299.399600.43
07/289.359500.20
07/259.340900.13
07/249.329200.12
07/239.31840-0.17
07/229.334000.15
07/219.319900.13
07/189.308200.08