合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.63010美元(2025/12/03)
漲跌 0.00860 最高淨值(年) 9.97830
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.53430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.630100.09
12/029.62150-0.08
12/019.628800.13
11/289.616600.23
11/269.594500.20
11/259.575600.20
11/249.556700.10
11/219.547100.09
11/209.538400.04
11/199.53430-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.54580-0.09
11/179.55450-0.01
11/149.55510-0.18
11/139.572100.03
11/129.569500.20
11/119.550300.01
11/109.549000.08
11/079.54150-0.63
11/069.602400.07
11/059.59550-0.07