合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.68760美元(2025/08/14)
漲跌 0.00090 最高淨值(年) 10.05270
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.54530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.687600.01
08/139.686700.04
08/129.68330-0.04
08/119.687100.07
08/089.680600.01
08/079.67940-0.67
08/069.744800.04
08/059.740700.11
08/049.730000.01
08/019.72900-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.73380-0.08
07/309.741600.04
07/299.73730-0.01
07/289.737900.05
07/259.73280-0.01
07/249.733900.03
07/239.731100.05
07/229.726400.07
07/219.720000.11
07/189.709400.10