國內基金淨值

合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)
最新淨值	11.23美元(2025/08/14)
漲跌	-0.06	最高淨值(年)	11.29
幅度	-0.53%	最低淨值(年)	7.38

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.23	-0.53
08/13	11.29	0.27
08/12	11.26	1.08
08/11	11.14	-0.27
08/08	11.17	0.54
08/07	11.11	0.91
08/06	11.01	0.82
08/05	10.92	-0.46
08/04	10.97	1.76
08/01	10.78	-2.53

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.06	-0.27
07/30	11.09	0.54
07/29	11.03	-0.18
07/28	11.05	0.64
07/25	10.98	0.09
07/24	10.97	0.55
07/23	10.91	0.93
07/22	10.81	-1.10
07/21	10.93	0.37
07/18	10.89	0.18

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。