合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.94270美元(2025/12/03)
漲跌 0.00380 最高淨值(年) 7.97010
幅度 0.05% 最低淨值(年) 7.60290
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.942700.05
12/027.93890-0.08
12/017.945100.04
11/287.941800.21
11/267.925200.17
11/257.911800.11
11/247.902800.06
11/217.897700.03
11/207.895600.06
11/197.89110-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.90060-0.08
11/177.90690-0.06
11/147.91180-0.19
11/137.926500.05
11/127.922700.17
11/117.909100.05
11/107.90550-0.01
11/077.90630-0.37
11/067.935900.05
11/057.93210-0.10