(9314)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0500台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0500 最高淨值(年) 9.2300
幅度 -0.55% 最低淨值(年) 7.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.0500-0.55
12/029.1000-0.22
12/019.1200-1.19
11/289.23000.33
11/269.20000.33
11/259.17001.21
11/249.06001.80
11/218.90001.37
11/208.7800-1.35
11/198.90000.23
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.8800-0.11
11/178.8900-0.11
11/148.9000-0.11
11/138.9100-0.78
11/128.98000.11
11/118.97000.11
11/108.96000.45
11/078.9200-0.11
11/068.9300-0.89
11/059.01000.67