合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.0700台幣(2025/06/05)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 8.7900
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 7.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/058.0700-0.25
06/048.09000.00
06/038.0900-0.12
06/028.10001.12
05/298.01000.50
05/287.9700-1.48
05/278.09001.51
05/237.97000.25
05/227.9500-0.87
05/218.0200-2.20
日期淨值漲跌幅(%)
05/208.2000-0.36
05/198.23000.00
05/168.23001.48
05/158.11000.62
05/148.0600-1.71
05/138.20001.36
05/128.09001.51
05/097.9700-0.13
05/087.9800-0.62
05/078.03001.39