合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0500台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0400 最高淨值(年) 9.2200
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 7.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.0500-0.44
12/029.0900-0.22
12/019.1100-1.19
11/289.22000.22
11/269.20000.44
11/259.16001.22
11/249.05001.69
11/218.90001.37
11/208.7800-1.24
11/198.89000.23
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.8700-0.11
11/178.8800-0.11
11/148.8900-0.11
11/138.9000-0.78
11/128.97000.11
11/118.96000.11
11/108.95000.45
11/078.9100-0.11
11/068.9200-0.89
11/059.00000.67