合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.1000台幣(2025/06/02)
漲跌 0.0900 最高淨值(年) 8.7900
幅度 1.12% 最低淨值(年) 7.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/028.10001.12
05/298.01000.50
05/287.9700-1.48
05/278.09001.51
05/237.97000.25
05/227.9500-0.87
05/218.0200-2.20
05/208.2000-0.36
05/198.23000.00
05/168.23001.48
日期淨值漲跌幅(%)
05/158.11000.62
05/148.0600-1.71
05/138.20001.36
05/128.09001.51
05/097.9700-0.13
05/087.9800-0.62
05/078.03001.39
05/067.92000.25
05/057.9000-2.83
05/028.1300-1.33