合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.4800台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0700 最高淨值(年) 8.7900
幅度 0.83% 最低淨值(年) 7.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.48000.83
01/178.41000.12
01/168.40000.00
01/158.40001.33
01/148.2900-0.60
01/138.34000.97
01/108.2600-1.31
01/088.37000.84
01/078.3000-0.72
01/068.3600-0.59
日期淨值漲跌幅(%)
01/038.41001.33
01/028.3000-0.12
12/318.31000.36
12/308.2800-0.84
12/278.3500-0.83
12/268.42000.12
12/248.41000.60
12/238.36000.60
12/208.31001.09
12/198.2200-0.12