合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.2200台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 8.7900
幅度 0.12% 最低淨值(年) 7.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.22000.12
08/138.21000.24
08/128.19000.99
08/118.11000.00
08/088.11000.62
08/078.0600-1.47
08/068.1800-0.49
08/058.2200-1.20
08/048.32001.46
08/018.2000-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.2100-0.61
07/308.26000.00
07/298.26000.85
07/288.1900-0.61
07/258.24000.24
07/248.2200-0.36
07/238.25001.10
07/228.16000.74
07/218.1000-0.49
07/188.14000.00