(6X14)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元)
最新淨值 11.4700美元(2025/12/03)
漲跌 -0.0400 最高淨值(年) 11.6700
幅度 -0.35% 最低淨值(年) 8.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.4700-0.35
12/0211.5100-0.26
12/0111.5400-1.11
11/2811.67000.17
11/2611.65000.52
11/2511.59001.22
11/2411.45001.78
11/2111.25001.17
11/2011.1200-1.42
11/1911.28000.18
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.2600-0.09
11/1711.2700-0.18
11/1411.2900-0.27
11/1311.3200-0.79
11/1211.41000.09
11/1111.40000.09
11/1011.39000.53
11/0711.33000.35
11/0611.2900-0.88
11/0511.39000.62