(6X14)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元)
最新淨值 10.3900美元(2025/08/14)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 10.4800
幅度 0.00 最低淨值(年) 8.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.39000.00
08/1310.39000.39
08/1210.35000.88
08/1110.2600-0.19
08/0810.28000.49
08/0710.2300-0.39
08/0610.2700-0.58
08/0510.3300-1.24
08/0410.46001.65
08/0110.2900-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.3200-0.96
07/3010.42000.00
07/2910.42000.39
07/2810.3800-0.67
07/2510.45000.19
07/2410.4300-0.48
07/2310.48001.35
07/2210.34000.58
07/2110.2800-0.48
07/1810.33000.00