(6X14)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元)
最新淨值 9.5800美元(2025/01/21)
漲跌 0.1300 最高淨值(年) 10.0400
幅度 1.38% 最低淨值(年) 8.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.58001.38
01/179.45000.21
01/169.43000.32
01/159.40001.08
01/149.3000-0.11
01/139.31000.43
01/109.2700-1.59
01/089.42000.86
01/079.3400-0.43
01/069.3800-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.42001.18
01/029.3100-0.43
12/319.35000.21
12/309.3300-0.85
12/279.4100-0.84
12/269.49000.00
12/249.49000.64
12/239.43000.64
12/209.37000.97
12/199.2800-0.64