(6X15)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.2200美元(2025/12/03)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 9.3900
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 7.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.2200-0.32
12/029.2500-0.32
12/019.2800-1.17
11/289.39000.21
11/269.37000.54
11/259.32001.19
11/249.21001.77
11/219.05001.23
11/208.9400-1.43
11/199.07000.22
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.0500-0.11
11/179.0600-0.22
11/149.0800-0.22
11/139.1000-0.87
11/129.18000.11
11/119.17000.11
11/109.16000.55
11/079.1100-0.22
11/069.1300-0.87
11/059.21000.55