(6X15)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.5200美元(2025/08/14)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 8.6500
幅度 0.12% 最低淨值(年) 7.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.52000.12
08/138.51000.35
08/128.48000.83
08/118.4100-0.12
08/088.42000.48
08/078.3800-1.18
08/068.4800-0.47
08/058.5200-1.27
08/048.63001.65
08/018.4900-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.5200-0.93
07/308.60000.00
07/298.60000.47
07/288.5600-0.70
07/258.62000.12
07/248.6100-0.46
07/238.65001.41
07/228.53000.59
07/218.4800-0.47
07/188.52000.00