合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.5400美元(2025/08/14)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 8.6700
幅度 0.00 最低淨值(年) 7.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.54000.00
08/138.54000.35
08/128.51000.83
08/118.4400-0.12
08/088.45000.48
08/078.4100-1.06
08/068.5000-0.58
08/058.5500-1.27
08/048.66001.64
08/018.5200-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.5400-1.04
07/308.63000.00
07/298.63000.47
07/288.5900-0.69
07/258.65000.23
07/248.6300-0.46
07/238.67001.29
07/228.56000.59
07/218.5100-0.35
07/188.54000.00