合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.1300美元(2025/01/21)
漲跌 0.1100 最高淨值(年) 8.6000
幅度 1.37% 最低淨值(年) 7.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.13001.37
01/178.02000.12
01/168.01000.38
01/157.98001.01
01/147.9000-0.13
01/137.91000.51
01/107.8700-1.50
01/087.99000.38
01/077.9600-0.50
01/068.0000-0.50
日期淨值漲跌幅(%)
01/038.04001.26
01/027.9400-0.38
12/317.97000.25
12/307.9500-0.87
12/278.0200-0.99
12/268.10000.00
12/248.10000.75
12/238.04000.63
12/207.99001.01
12/197.9100-0.63