合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.2500美元(2025/12/03)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 9.4200
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 7.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.2500-0.32
12/029.2800-0.32
12/019.3100-1.17
11/289.42000.21
11/269.40000.53
11/259.35001.19
11/249.24001.76
11/219.08001.23
11/208.9700-1.43
11/199.10000.22
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.0800-0.11
11/179.0900-0.22
11/149.1100-0.22
11/139.1300-0.76
11/129.20000.00
11/119.20000.11
11/109.19000.55
11/079.1400-0.22
11/069.1600-0.87
11/059.24000.54