合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.3800美元(2025/06/02)
漲跌 0.0800 最高淨值(年) 8.6000
幅度 0.96% 最低淨值(年) 7.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/028.38000.96
05/298.30000.36
05/288.2700-1.31
05/278.38001.70
05/238.24000.37
05/228.2100-0.61
05/218.2600-2.13
05/208.4400-0.35
05/198.47000.00
05/168.47001.44
日期淨值漲跌幅(%)
05/158.35000.97
05/148.2700-1.43
05/138.39001.08
05/128.30001.47
05/098.1800-0.12
05/088.1900-0.73
05/078.25001.35
05/068.14000.00
05/058.1400-0.61
05/028.19001.49