(6X16)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
最新淨值 10.6700人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 10.7400
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.67000.00
08/1310.67000.19
08/1210.65000.85
08/1110.5600-0.09
08/0810.57000.57
08/0710.5100-0.57
08/0610.5700-0.47
08/0510.6200-1.12
08/0410.74001.03
08/0110.6300-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.6400-0.75
07/3010.72000.09
07/2910.71000.56
07/2810.6500-0.56
07/2510.71000.37
07/2410.6700-0.56
07/2310.73001.13
07/2210.61000.47
07/2110.5600-0.38
07/1810.6000-0.09