(6X16)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
最新淨值 11.5700人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0600 最高淨值(年) 11.8100
幅度 -0.52% 最低淨值(年) 9.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.5700-0.52
12/0211.6300-0.26
12/0111.6600-1.27
11/2811.81000.08
11/2611.80000.43
11/2511.75000.95
11/2411.64001.66
11/2111.45001.15
11/2011.3200-1.31
11/1911.47000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.46000.00
11/1711.4600-0.09
11/1411.4700-0.17
11/1311.4900-1.12
11/1211.62000.09
11/1111.61000.00
11/1011.61000.61
11/0711.54000.35
11/0611.5000-0.95
11/0511.61000.61