(6X16)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
最新淨值 10.3300人民幣(2025/06/02)
漲跌 0.1400 最高淨值(年) 10.4400
幅度 1.37% 最低淨值(年) 9.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0210.33001.37
05/2910.19000.30
05/2810.1600-1.36
05/2710.30001.88
05/2310.11000.00
05/2210.1100-0.59
05/2110.1700-2.40
05/2010.4200-0.19
05/1910.44000.10
05/1610.43001.46
日期淨值漲跌幅(%)
05/1510.28001.08
05/1410.1700-1.36
05/1310.31000.98
05/1210.21000.99
05/0910.1100-0.10
05/0810.1200-0.10
05/0710.13001.50
05/069.98000.10
05/059.9700-1.09
05/0210.08000.90