(6X16)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
最新淨值 9.9800人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0600 最高淨值(年) 10.3200
幅度 0.60% 最低淨值(年) 8.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.98000.60
01/179.92000.10
01/169.91000.41
01/159.87001.02
01/149.7700-0.31
01/139.80000.72
01/109.7300-1.62
01/089.89001.02
01/079.7900-0.71
01/069.8600-0.50
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.91001.54
01/029.7600-0.51
12/319.81000.62
12/309.7500-0.71
12/279.8200-0.91
12/269.91000.10
12/249.90000.51
12/239.85000.72
12/209.78000.82
12/199.7000-0.41